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Chile - Dana

 

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Penerbit:

Sebarang AGF Security S.A. AGF Sura S.A. Banchile AGF S.A. BancoEstado S.A. AGF BCI Asset Management AGF S.A. Bice Inversiones AGF S.A. BTG Pactual Chile S.A. AGF Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Moneda S.A. AGF Principal AGF S.A. Santander Asset Management S.A. AGF SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Scotia AGF Chile S.A. Upromise Investments, Inc. Zurich Chile Asset Management AGF S.A.

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	Fondo Mutuo BICE Extra G	0P0000.	2,198.418	+0.05%	1,063.46B	30/09
	Fondo Mutuo BICE Extra D	0P0000.	2,317.862	+0.05%	1,063.46B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI	0P0001.	2,041.240	+0.03%	2,254.21B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA	0P0000.	2,447.543	+0.03%	2,254.21B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV	0P0000.	2,608.836	+0.03%	2,254.21B	30/09
	Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I	0P0000.	1,895.641	+0.04%	602.05B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU	0P0000.	6,647.211	+0.04%	778.37B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV	0P0000.	6,779.445	+0.04%	778.37B	30/09
	Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B	0P0000.	6,948.770	-0.04%	1,193.35B	30/09
	Fondo Mutuo Utilidades B	0P0000.	4,249.520	+0.07%	1,731.21B	30/09
	Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3	0P0000.	4,153.487	-3.17%	312.02B	29/04
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I	0P0000.	2,200.490	+0.06%	465.93B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F	0P0000.	2,180.022	+0.06%	465.93B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV	0P0000.	3,125.645	+0.06%	465.93B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP	0P0000.	2,634.583	+0.05%	587.78B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV	0P0000.	3,104.021	+0.05%	587.78B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV	0P0000.	2,344.831	+0.05%	587.78B	30/09
	Fondo Mutuo Deposito XXI B	0P0000.	4,007.514	+0.05%	1,090.84B	30/09
	Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I	0P0000.	2,179.471	+0.05%	368.48B	30/09
	Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A	0P0000.	3,044.138	+0.05%	368.48B	30/09
	Fondo Mutuo Principal USA Equity B	0P0000.	8,638.026	+0.85%	425.27B	30/09
	Fondo Mutuo Inversión USA B	0P0000.	16,990.916	+0.43%	129.71B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV	0P0000.	3,079.269	+0.03%	870.41B	30/09
	Fondo Mutuo BCI de Personas APV	0P0000.	9,989.209	+0.04%	607.19B	30/09
	Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL	0P0000.	1,967.857	+0.04%	607.19B	30/09
	Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV	0P0000.	2,163.182	+0.04%	607.19B	30/09
	Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT	0P0000.	2,153.111	+0.04%	607.19B	30/09
	Fondo Mutuo Security Mid Term UF B	0P0000.	1,984.726	+0.05%	170.07B	30/09
	Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo	0P0000.	136,161.854	+0.02%	381.21B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV	0P0000.	2,913.915	+0.03%	630.08B	30/09
	Fondo Mutuo Horizonte B	0P0000.	61,347.747	+0.02%	293.94B	30/09
	Fondo Mutuo Security Gold I-APV	0P0000.	5,559.601	+0.02%	717.49B	23/10
	Fondo Mutuo Security Gold B	0P0000.	5,297.455	+0.04%	836.65B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H	0P0000.	2,185.296	+0.00%	1,000.5B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I	0P0000.	2,109.068	+0.00%	1,000.5B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B	0P0000.	2,228.860	+0.21%	804.05B	22/07
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C	0P0000.	2,403.664	+0.00%	1,000.5B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D	0P0000.	2,252.219	+0.22%	804.05B	22/07
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E	0P0000.	2,276.580	+0.22%	804.05B	22/07
	Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F	0P0000.	2,429.906	+0.00%	1,000.5B	30/09
	Fondo Mutuo Asiatico Accionario B	0P0000.	3,148.346	-0.74%	42.75B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV	0P0000.	2,996.817	+0.05%	645.11B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP	0P0000.	2,845.844	+0.04%	212.67B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV	0P0000.	3,373.418	+0.04%	212.67B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI	0P0000.	2,417.071	+0.03%	212.67B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F	0P0000.	3,015.881	+0.03%	109.66B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I	0P0000.	2,272.601	+0.03%	109.66B	30/09
	Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B	0P0000.	2,867.999	+0.36%	35.68B	04/09
	Fondo Mutuo Euroamerica USA D	0P0000.	5,681.591	+0.11%	154.12B	30/09
	Fondo Mutuo BBVA Familia APV	0P0000.	2,439.572	+0.05%	381.47B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado	0P0000.	5,371.899	+0.16%	124.17B	30/09
	Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B	0P0000.	2,897.225	-0.03%	161.58B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV	0P0000.	4,947.892	+0.14%	346.35B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B	0P0000.	1,950.315	+0.06%	162.34B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I	0P0000.	2,352.742	+0.06%	162.34B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo	0P0000.	3,081.010	+0.02%	201.99B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo	0P0000.	3,254.714	+0.02%	201.99B	30/09
	Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI	0P0000.	2,285.094	-0.08%	96.12B	30/09
	Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2	0P0000.	2,921.699	+1.32%	89.61B	29/04
	Fondo Mutuo BICE Target D	0P0000.	2,818.862	-0.00%	336.38B	30/09
	Fondo Mutuo BICE Target G	0P0000.	2,844.637	+0.00%	336.38B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I	0P0000.	3,968.220	+0.02%	113.27B	22/10
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV	0P0000.	3,471.880	+0.04%	137.14B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B	0P0000.	3,185.203	+0.02%	113.27B	22/10
	Fondo Mutuo Principal Asia Equity B	0P0000.	4,610.748	-0.30%	122.45B	30/09
	Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice	0P0000.	1,901.090	+0.01%	149.14B	30/09
	Fondo Mutuo Latam Accionario B	0P0000.	3,726.329	+1.25%	20.19B	30/09
	Fondo Mutuo Santander E APV	0P0000.	3,121.111	-0.06%	116.89B	30/09
	Fondo Mutuo Santander E EJECU	0P0000.	2,871.948	-0.06%	116.89B	30/09
	Fondo Mutuo Santander E INVER	0P0000.	2,317.492	-0.06%	116.89B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV	0P0000.	7,648.522	-0.11%	83.59B	31/07
	Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU	0P0000.	5,559.000	-0.11%	83.59B	31/07
	Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C	0P0000.	6,166.999	-0.16%	104.85B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F	0P0000.	5,786.050	-0.16%	104.85B	30/09
	Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D	0P0000.	5,144.702	+0.12%	101.55B	22/07
	Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E	0P0000.	4,703.956	+0.12%	101.55B	22/07
	Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H	0P0000.	5,496.712	-0.16%	104.85B	30/09
	Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D	0P0000.	2,400.393	+0.03%	99.92B	30/09
	Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A	0P0000.	2,655.391	+0.03%	99.92B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV	0P0000.	5,216.212	-0.83%	156.66B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV	0P0000.	1,983.450	+0.01%	51.49B	30/09
	Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I	0P0000.	2,077.528	+0.01%	51.49B	30/09
	Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D	0P0000.	2,074.721	+0.04%	73.97B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV	0P0000.	4,427.168	+0.17%	81.75B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP	0P0000.	3,557.226	+0.17%	81.75B	30/09
	Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV	0P0000.	3,148.187	+0.17%	81.75B	30/09
	Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F	0P0000.	3,240.899	+0.01%	58.57B	30/09
	Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G	0P0000.	1,600.762	0.00%	29.89B	07/06
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B	0P0000.	2,752.985	+0.15%		26/11
	Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B	0P0000.	2,406.587	+0.21%	52.43B	30/09
	Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G	0P0000.	2,169.236	+0.21%	52.43B	30/09
	Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F	0P0000.	697.635	+0.95%	51.01B	01/12
	Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV	0P0000.	2,392.064	+0.95%	51.01B	01/12
	Fondo Mutuo Principal Europe Equity B	0P0000.	4,380.497	-0.11%	67.27B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR	0P0000.	3,830.036	-0.89%	330.64B	30/09
	Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV	0P0000.	3,680.136	-0.89%	330.64B	30/09
	Fondo Mutuo Santander C APV	0P0000.	2,991.210	-0.21%	50.11B	12/09
	Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A	0P0000.	2,775.143	+0.06%	75.05B	30/09
	Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D	0P0000.	2,513.819	+0.02%	65.01B	05/02
	Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I	0P0000.	2,412.311	+0.06%	75.05B	30/09