Firma Dagangan Prop Saham

Pendapat Pakar 💡💭

Sebelum memilih firma dagangan prop saham untuk diteruskan, ia penting untuk menilai rekod firma tersebut dan juga sama ada modelnya sesuai dengan anda. Fi dan reputasi adalah cuma permulaan. Untuk menjadi pedagang berjaya dalam jangka panjang, anda perlu mendalami lebih lagi mengenai kakitangan syarikat dan perancangan kerjaya untuk memahami sekiranya ia akan menyediakan sokongan yang perlu untuk anda sepanjang perjalanan anda yang berliku.

Pertimbangkan rekod prestasi syarikat bagi dagangan saham. Periksa pedagang teratas syarikat untuk menentukan sama ada mereka menunjukkan jenis kejayaan yang anda sasarkan. Walaupun menjana keuntungan adalah matlamat mutlak, laluan kepada kejayaan melibatkan pendekatan dan kepakaran yang bebrbeza.

Firma dagangan prop yang menghormati keupayaan pedagang dan percaya dalam pelan jangka panjang, tanpa mengira turun naik pasaran, cenderung kepada memupuk pedagang yang lebih baik. Firma yang mengambil pendekatan komprehensif untuk kepakaran pedagang mereka selalunya menunjukkan komitmen kukuh kepada kejayaan mereka, memberi kepastian kepada anda bahawa firma itu bersungguh-sungguh dalam kemajuan dan perkembangan anda.

Thomas Monteiro – Penganalisis Kanan di Investing.com

Sejarah dan Definisi Firma Dagangan Prop Saham

Firma Dagangan Prop Saham pada awalnya berpusat pada lokasi fizikal, biasanya Aras Dagangan, di mana pedagang akan bertemu dan berdagang Saham. Mereka pada amnya beroperasi sebagai salah satu dari dua cara perniagaan. Kadang-kadang pedagang digaji secara langsung oleh Firma Dagangan prop Saham dan perlu berdagang menggunakan Modal, Kaedah Proprietari, dan Teknologi firma atau syarikat. Pada masa lain pedagang akan berfungsi sebagai Pedagang Saham ‘Bebas’ yang menggunakan modal, kaedah, dan teknologi mereka sendiri di Aras Dagangan yang disediakan oleh Firma Dagangan Prop Saham. Firma legasi ini sering dikenali sebagai ‘Arked Dagangan.’  

Firma Dagangan Prop Saham Legasi ini, bagi kedua-dua citarasa, masih wujud, walau bagaimanapun, tidak banyak. Tambahan pula, mereka mungkin menanggung kos berulang untuk akses kepada meja, komputer, internet, dan pakej dagangan. Keperluan ini perlu dipertimbangkan oleh Pedagang Saham pada awal perjalanan mereka.

Ketersediaan hubungan internet stabil yang meluas, kematangan pakej sokongan perisian digital, dan perubahan dalam corak bekerja manusia, telah memboleh dan menggalakkan penciptaan model baharu Firma Dagangan Prop Saham Dalam Talian. Ini membolehkan bakal Pedagang Saham untuk beroperasi sebagai pedagang jarak jauh yang bebas dari lokasi tertentu. Demokratisasi Dagangan Saham ini telah membolehkan lebih ramai orang melibatkan diri dalam bidang pasaran kewangan ini.

Bagaimanakah Firma Dagangan Prop Saham Sebenarnya Berfungsi?

Firma Dagangan Prop Saham Moden memerlukan pedagang untuk lulus ujian bagi mengesahkan bakat, kaedah dagangan, dan kemahiran pengurusan risiko mereka. Ujian ini mungkin dipanggil dengan nama-nama berbeza oleh firma yang berlainan berdasarkan bahasa mereka sendiri. Ia mungkin dipanggil penilaian, cabaran, dsb. 

Tawaran firma tersebut akan bergantung pada berapa banyak ujian seseorang pedagang itu perlu lulus sebelum beliau layak untuk mengakses Modal Syarikat. Sesetengah firma menawarkan penilaian tunggal, sementara yang lainnya mungkin memerlukan anda untuk lulus 2-3 ujian. Penting bagi pedagang untuk betul-betul faham berapa banyak ujian yang mereka perlu lulus sebelum memulakan penilaian mereka.

Tidak kira berapa banyak ujian yang firma anda perlukan untuk anda lulus, ia akan melibatkan undang-undang dan peraturan tertentu yang anda mesti patuhi. Kegagalan melakukannya akan mengakibatkan ketidaklayakan serta merta. Anda kemudiannya perlu membeli ujian lain dan mula sekali lagi. Kebanyakan peraturan ini adalah berkenaan dengan protokol Pengurusan Risiko yang tidak boleh dilanggar pada sebarang masa. Sekali lagi, penting untuk pedagang memahami sepenuhnya ‘peraturan penglibatan’ firma untuk mengelakkan kehilangan kelayakan.

Bila anda telah lulus ujian dan penilaian Firma, anda akan maju kepada dagangan dengan Modal Syarikat. Ini mungkin modal sebenar atau mengikut proksi bergantung pada laluan kemajuan Firma itu. 

Anda kemudian akan layak untuk dagangkan Modal Syarikat sebagaimana anda mahu (pada masa sama mematuhi Peraturan Pengurusan Risiko Firma) dan akan layak untuk memperoleh bahagian keuntungan berdasarkan prestasi pedagang. 

Selagi pedagang mengekalkan baki positif dalam akaun mereka yang didana itu, mereka akan layak untuk terus dagangkan modal yang diperuntukkan dan menerima bahagian keuntungan untuk usaha mereka. Bagaimanapun, pedagang harus ingat bahawa dalam kebanyakan firma, anda mengekalkan akses kepada modal dagangan hanya selagi anda terus memberi prestasi positif. Kehilangan prestasi dagangan positif akan membawa kepada kehilangan akses kepada Akaun yang Didana.

Mengapa Gunakan Firma Dagangan Prop Saham Dan Bukan Broker?

Firma prop mempunyai manfaatnya; untuk pedagang, ia menawarkan akses kepada modal dan keumpilan yang besar. Ini membolehkan pedagang mengambil kedudukan yang baik dan berpotensi meningkatkan pulangan mereka. 

Tambahan lagi, firma prop biasanya mempunyai protokol yang kukuh dalam pengurusan risiko, jadi pedagang selalunya terselamat daripada menanggung kerugian ketara. Mereka mengurus risiko dengan melaksanakan had pensaizan kedudukan dan pesanan henti rugi untuk kemungkinan keadaan negatif bagi pedagang.

Sebaliknya, broker memberi kebebasan dan autonomi kepada pedagang. Berdagang melalui broker, pedagang boleh membuat keputusan bagaimana mereka akan berdagang dan strategi apakah yang mereka akan gunakan. Ini bermakna bahawa pedagang boleh menyusun segala-galanya mengikut keutamaan peribadi mereka dan mengubah mengikut keadaan pasaran. Broker juga memberikan pelabur peluang untuk mempelbagaikan portfolio mereka di seluruh kelas aset yang berbeza.

Akhirnya, ia adalah objektif pedagang, toleransi risiko mereka, dan gaya dagangan yang penting bila memilih antara firma pro dan broker. Firma dagangan prop saham mungkin satu pilihan menarik bagi pedagang yang mementingkan ketersediaan modal, keumpilan, dan langkah pengurusan risiko yang ketat. 

Sebaliknya, pedagang yang sukakan lebih kebebasan dan kawalan bila membuat keputusan dagangan dan fleksibiliti dalam pilihan pelaburan mereka mungkin mendapati bahawa broker adalah pilihan yang paling menarik. Penting untuk mempertimbangkan keperluan dan matlamat sama ada firma prop atau broker jika seseorang itu ingin membuat pilihan terbaik bagi perjalanan mereka.

Manfaat Menggunakan Firma Dagangan Prop Saham

Firma prop saham memberi banyak kelebihan:

• Modal: Firma prop menyediakan dana kepada pedagang yang mereka gunakan untuk mengambil kedudukan yang besar, maka itu, keuntungan boleh menjadi malaj lebih besar berbanding modal terhad mereka. Ini boleh menjadi pengubah permainan bagi pedagang yang kekurangan modal awal untuk memasuki pasaran dengan cekap. Firma dagangan juga menyediakan kuasa pembelian keumpilan kepada pedagangnya, yang memberi peluang kepada pedagang untuk mengawal lebih banyak modal daripada akses yang mereka ada. Keumpilan ini menungkatkan potensi pulangan, dengan itu membolehkan pedagang mengambil peluang atas peluang jangka pendek dalam pasaran dan mungkin meraih peningkatan keuntungan.
• Alat-Alat Dimajukan: Firma terbaik melabur dengan banyak dalam platform dagangan canggih, data pasaran, dan alat analisis. Ia memberi akses kepada data pasaran masa sebenar dan data lampau, keupayaan pencartaan lanjut dan petunjuk. Sesetengah daripada fimra ini malah menyediakan alat untuk analisis asas, seperti penyaring syarikat menggunakan metrik kewangan dan feed berita. Tambahan pula, firma-firma tertentu memberi akses kepada pangkalan data dalam talian yang mengandungi penyata kewangan yang boleh dimuat rurun, laporan pendapatan, dan metrik penting untuk menentukan asas-asas syarikat. 
• Persekitaran Pembelajaran:  Dengan keupayaan untuk memerhati pendekatan pedagang lain yang untung serta menerima latihan dan pementoran, mencipta peluang pembelajaran yag sangat berkesan. Banyak firma dagangan menawarkan pementoran dan latihan kepada pedagang supaya mereka boleh mengembangkan kepakaran dan pengetahuan baharu.
• Pengurangan Risiko Kewangan: Dagangan prop saham mengurangkan pendedahan kepada kerugian kewangan peribadi pedagang berbanding menggunakan modal mereka sendiri. Pedagang hanya mempertaruhkan modal yang disediakan oleh firma.

Had dalam Menggunakan Firma Prop untuk Dagangan Saham

Walaupun firma prop mempunyai beberapa manfaat, pada masa yang sama, ia juga ada had atau batasannya. Kebanyakan firma prop dagangan saham akan mempunyai peraturan saiz kedudukan dengan modal akaun. Ini mungkin mengehadkan keupayaan pedagang yang baru muncul untuk mencuba strategi peruntukan portfolio yang lebih meluas. 

Selain itu, sesetengahnya mempunyai penanda aras prestasi bulanan yang tinggi. Walaupun ini boleh menjadi pendorong yang sangat baik untuk dagangan yang kukuh, ia juga boleh memberi tekanan kepada pedagang untuk mengambil risiko yang berlebihan. Firma berhak untuk menghentikan perkongsian mereka jika sama ada kriteria prestasi pedagang atau perkongsian tidak dipenuhi. Ini mungkin tidak memberi keselamatan jangka panjang yang kebanyakan pedagang mahukan.

Wajar dipertimbangkan juga bahawa firma dagangan prop saham biasanya akan menahan sebahagian daripada keuntungan sebagaifi pampasan. Walaupun munasabah untuk menjajarkan kepentingan, ini bermakna pedagang tidak akan mendapat semua keuntungan pada bulan-bulan bilamana mereka menghasilkan prestasi terbaik. 

Akhirnya, beberapa cabaran mungkin timbul disebabkan oleh keadaan pasaran atau keutamaan perniagaan, yang kadangkala memberi kesan kepada tahap perkhidmatan. Walau bagaimanapun, firma yang serius cuba mengehadkan tekanan ini dan memberi tumpuan kepada kejayaan jangka panjang pedagang mereka.

Bagaimana untuk Memilih Firma Prop Dagangan Saham?

Apabila memilih firma dagangan prop saham, pertimbangkan faktor berikut:

Sokongan: Pilih firma yang menawarkan latihan komprehensif dan sokongan berterusan. Pastikan mereka memberi bantuan apabila anda memerlukannya dan membantu anda berkembang sebagai pedagang.
Akses kepada Alat: Pilih firma yang menyediakan alat dan teknologi dagangan termaju. Alat ini boleh membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan melaksanakan dagangan dengan cekap.
Kekal Selamat: Dapatkan firma dengan dasar pengurusan risiko yang jelas dan telus untuk memastikan peraturan anda akan membantu anda mengekalkan akses kepada modal.
Pastikan mereka mempunyai langkah-langkah untuk mengurangkan potensi risiko yang berkaitan dengan dagangan.
Fahami Kos: Berhati-hati dengan sebarang fi tersembunyi dan fahami struktur fi firma. Pertimbangkan keuntungan jangka panjang dan bukan hanya kos awal.

Fahami Keperluan Firma: Pastikan anda memahami sepenuhnya terlebih dahulu, ujian dan penilaian yang perlu dilalui oleh pedagang untuk mendapatkan akses kepada Modal. Kedua, apakah protokol pengurusan risiko yang mesti dipatuhi untuk memastikan a) pembayaran bahagian keuntungan dan b) penyelenggaraan akses kepada Modal Dagangan Dibiayai.

Komuniti: Cari firma dengan komuniti pedagang yang menyokong dan menarik. Menjadi sebahagian daripada komuniti membolehkan perkongsian pengetahuan dan pembelajaran daripada pengalaman orang lain.

Soalan Lazim (FAQ) Firma Dagangan Prop Saham

Apakah kos pembiayaan untuk menyertai Firma Dagangan Prop Saham Dalam Talian moden?

Kebanyakan pedagang akan dikehendaki membayar ‘fi cabaran’ untuk mengambil ujian dan penilaian Pembiayaan Firma. Ini berbeza dari Firma ke Firma dan juga akan berbeza berdasarkan tahap Pembiayaan yang ingin diperoleh oleh pedagang.

Adakah Firma Dagangan Prop Menyediakan Program Latihan dan Mentor untuk Pedagang Baharu?

Firma dagangan proprietari sering menyokong pedagang baharu dengan program latihan dan bimbingan, termasuk pendidikan dalam setiap aspek, daripada buku hingga simulasi dagangan, dan kadangkala bimbingan daripada pedagang profesional tentang pembelajaran atau meningkatkan kualiti dan intensiti dagangan.

Bagaimanakah Untung dan Rugi Diagihkan Antara Pedagag dan Firma?

Untung dan rugi dikongsi antara pedagang dan firma prop di bawah perjanjian perkongsian keuntungan. Kepada pedagang, sebahagian dibayar sebagai peratusan keuntungan yang diterima, dan selebihnya adalah untuk firma sebagai pampasan untuk menyediakan modal, infrastruktur, dan sokongan.

Adakah Terdapat Sebarang Sekatan untuk Mengeluarkan Dana atau Menutup Akaun dengan Firma Dagangan Prop?

Pengeluaran dana atau penutupan akaun bergantung kepada firma. Sesetengah firma akan mengeluarkan dasar mengenai pengeluaran dan juga tempoh berkurung, manakala yang lain akan lebih fleksibel.

Apakah Dasar Pengurusan Risiko Yang Firma Dagangan Prop Ada untuk Melindungi Pedagang dan Firma Itu Sendiri?

Dasar atau Polisi mungkin melibatkan pesanan henti rugi, had untuk kedudukan, penilaian risiko tetap dan penggunaan alat pemantauan risiko untuk melindungi pedagang dan firma. Ia penting bahawa pedagang memahami dasar Firma Dagangan.

Bolehkah Pedagang Berdagang Kedua-dua Kedudukan Panjang dan Pendek dengan Firma Dagangan Prop Saham?

Pedagang di firma dagangan prop saham berurusan dengan kedua-dua transaksi panjang (beli) dan pendek (jual); oleh itu, pedagang boleh mengambil kesempatan daripada pergerakan dalam pasaran dalam mana-mana arah—naik atau turun. Ini membuka pelbagai peluang pasaran untuk pedagang.

Adakah Firma Menawarkan Sebarang Insentif atau Bonus Berdasarkan Prestasi Dagangan?

Ya, kebanyakan firma dagangan prop menyediakan insentif dan bonus yang meliputi prestasi dagangan pedagang. Pedagang dalam firma prop mungkin menerima pampasan berasaskan prestasi, seperti perkongsian untung atau struktur komisen berperingkat yang terikat pada sasaran dagangan tertentu.

Adakah Terdapat Sebarang Peluang untuk Kemajuan Kerjaya dalam Firma Dagangan Prop Dalam Talian?

Sesetengah firma dagangan prop mempromosikan pedagang yang berjaya kepada peluang dagangan alternatif lain. Sesetengah yang lain mungkin menyediakan peluang pendidikan atau media kepada seluruh pangkalan pelanggan mereka.